연구소소식

  • HOME
  • Solution
  • FAS Treasury

빠른 구축과 업무처리를 가속화 할 수 있도록 지원해주는 젠컨설팅의 솔루션 입니다.

FAS-Treasury는

Treasury 모듈 관련해서 10년 이상의 경력을 보유하고 있는 당사의 컨설턴트들이 모여 한국적인 실정에 맞도록
추가 개발한 솔루션 입니다.
프로그램의 안정성, 구축 비용 측면에서도 기존 접근방식보다 효과적인 방안입니다.

why FAS-Treasury?

TR 모듈 구축 시 R/3라는 패키지를 통해 구현하지만, 업무 효율성 측면에서는 아직도 많은 개발이 요구됩니다.
성공적인 시스템 구축을 위해서는 역량 있는 컨설턴트 확보 및 개발 품질의 확보가 무엇보다 중요합니다.

TR 모듈 구축 시 Risk 요소들


컨설턴트 역량에 따른 Risk
  • 자금수지/시재마감과 같이 표준기능이 미비한 경우 컨설턴트 역량에 따른 품질차이가 많이 발생할 수 있음
  • 표준 기능을 많이 활용할 수 있는 금융상품의 경우도 각 회사별 활용도의 편차가 큼
개발 프로그램에 대한 품질 Risk
  • 개발된 프로그램의 경우 프로젝트 기간 내에 충분한 품질의 검증이 어려움
  • 추후 운영과정에서 예상치 못한 Case 발생시 신속한 대응이 어려움
구현기간 Risk
  • 시재마감/자금조달/자금운용/외환관리/자금수지관리 전체에 대해 구현 시 추가 개발 리소스는 보통 약 6M/M~10M/M 소요됨(펌뱅킹 제외)
  • 오픈 이후까지 개발이 진행되는 경우 다수 발생
TR 모듈의 경우 타 모듈에 비해 회사간 또는 관련 산업 군 간의 구현상의 차이가 타 모듈에 비해 적습니다. 이미 많은 사이트를 통해서 검증 받은 프로그램을 이용하여 신규 구축에 따른 위험을 최소화 할 수 있습니다.


Risk에 대한 최소화 방안


컨설턴트 역량에 따른 Risk 구축경험이 많은
전문업체를 활용
개발 프로그램에 대한 품질 Risk 타사에서 검증된
프로그램 최대한 활용
구현기간 Risk 회사 특이사항에
대해서만 추가개발

why FAS-Treasury?

당사 TR 컨설턴트들이 구축한 약 10개사의 사례를 분석해 본 결과 재활용이 가능한 범위는 약 60~80%이며, 재활용 범위가 넓어질 수록 개발기간의 단축 및 개발 프로그램의 품질을 향상시킬 수 있습니다.

타사의 사례로 본 프로그램 재활용도

  전체 개발 범위 주요업무
100% 재활용 가능
&
미미한 프로그램 수정
40 ~ 50%
  • 거래의 승인/취소 등에 대한 업무
  • 자금조달/운용/외환 등 금융상품 관련 보완 기능
  • 시재마감 업무(예금대사 업무)
  • 결산관련 업무 등
프로그램 구조 유지하면서
필요부분에 대해서 일부 수정
20 ~ 30%
  • 자금실적 집계 및 분석 업무
  • 자금계획 수립 업무(연/월/주/일)
해당 회사 특이사항관련
프로그램
20 ~ 40%
  • 해당 회사 특이사항
  • FAS-Treasury 및 표준에서 제공되는 리포트 외에 회사 내에서 필요한 형태의
    각종 분석 리포트
※ 재활용도에 대한 판단 근거는 당사 TR 컨설턴트들이 구축한 약 10개사의 사례를 이용하여 도출한 숫자임

why FAS-Treasury?

자금관련 기준정보 및 권한관리, 자금수지, 자금조달, 자금운용, 외환 및 파생상품, 자금결산관련 업무 영역에 대해 지원하며, 펌뱅킹 부분은 제외되어 있습니다.

FAS-Treasury 구축 범위

기준정보 및
권한관리
자금수지 자금조달 자금운용 외환 및
파생상품
자금결산
  • 비즈니스
    파트너
  • 은행 및
    계좌관리
  • 시장데이터
  • 권한 및
    승인관리
  • 자금계획
    연/월/주/일
  • 자금실적
  • 시재마감
    (예금대사)
  • 사채
  • 일반대
  • CP차업
  • 시설대
  • Usane차입
  • Nego차입
  • 기타 차입
  • 예적금
  • MMF 및
    수익증권 류
  • 대여금관리
  • 주식/출자금
  • 국공채관리
  • 기타 채권
  • 현물환
  • 선물환
  • 금리스왑
  • 선물/옵션
  • 기간이자/
    상각
  • 환평가
  • 시가 및
    공정가 평가
  • 유동성대체